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摘要
<正>资金是企业的血液，对于平台类公司来说尤是如此。资金管理作为平台类公司的重要管理职能，对公司能否执行战略规划，能否完成经营目标，能否生存延续都具有决定性作用。一旦脱离了有效的资金管理，就很容易面临效益水平低下、资金挤占侵占甚至资金链断裂等风险。同时，对于持有大量流动资产的保守型平台类公司，资金管理存在营运资金流通慢，流动资产获益能力弱，企业收益率低的情况。对于运营过于激进的平台类公司，资金管理面临公司资产负债率较高，偿债能力弱，未来发展受限。而资金精细化管理通过对财务指标反复测算、细化分解，明确量化目标，强化落实，使资金管理更加合理，有力保证公司利益最大化。
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单位莱芜钢铁集团有限公司
