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摘要
当前，电网省管产业资金管理始终围绕资金集中管控、现金收支、资金安全等方面，但在资金价值创造、对业财融合促进等方面的作用突出不足，造成资金司库职能难以有效发挥。文章基于SWOT模型对当前省管产业司库管理面临的优势、劣势、机会与威胁进行深入分析，明确司库管理目标与突破口。运用大司库理念，以资金运动为抓手，明确资金管理“管什么”“怎么管”“融合好”“质效好”，切实增强“五种能力”，提升财务对业务链指导管控作用，不断增强省管产业价值创造力、核心竞争力和抗风险能力，夯实管理基础，实现业务、财务、合规同步推进。
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单位国网山东省电力公司日照供电公司
