现金是公司生产经营的重要前提,是公司发展必不可少的一部分,它反映了公司日常的资金情况、运营质量以及经济收益。公司资金运作的好坏,直接影响着生产经营的正常开展,影响公司的最佳效益。而且营运资金的管理涉及到公司的采购、销售、生产和财务等部门的配合和努力,贯穿于公司生产经营的全过程。公司为了保证正常的资金活动,需要保持适量的营运资金持有量,这样既可以保持良好的偿债能力防止公司破产,又可以提高公司的融资能力。
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