大型集团企业资金集中管理——财务公司模式探析

作者：郑华

来源：中国商论, 2019, (02): 160-161.

DOI：10.19699/j.cnki.issn2096-0298.2019.02.160

• 集团财务公司
• 现金池
• 资金管理

目前,国内、外一些大型集团企业,从分散式的资金管理向集中管理的运作模式转变,在几种资金集中管理模式中,又以集团财务公司模式成为当前主流。这种模式用集团财务公司为平台,以加强集团资金管理和提高集团资金配置效率、降低集团外部融资成本和融资总额为目的,实现集团企业"产业""金融"高度融合,实现金融服务促进经营产业发展。因此,集团财务公司的本质是集团发展到一定阶段后,资金管理的高级化、专业化形态。本文分析了大型集团企业资金管理存在的问题,再对资金集中管理模式中的财务公司模式、以及集团财务公司的优、劣势进行了探析,以期为集团资金运作、管理提供参考。

• 单位
  成都华川公路建设集团有限公司