财务公司资金管理平台设计与实现——基于Excel函数公式的应用

作者：孙述龙; 鲍晴

来源：交通财会, 2020, (08): 62-66.

• 资金管理平台
• 流动性监控
• Excel函数

对数据的分析处理能力很大程度上决定了财务公司的资金管理水平。广东省交通集团财务有限公司(以下简称"财务公司")在实践的基础上使用Excel软件设计了资金管理平台,可以自动计算丰富的资金池流动性管理指标。本文对资金管理平台各模块作简要介绍,并举例说明该平台使用Excel工具进行如何实现。