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摘要
<正>通过构建资金排程模型,有效预测资金流入,精准安排资金支出,有利于统筹做好资金调度,预知资金缺口,提前做好融资决策,降低资金成本,提升企业整体管理效益。一、资金排程模型构建资金排程模型的构建应在遵循刚性业务保付原则、紧急业务优先原则、常规业务排期原则和违约风险管控原则的基础上,以融资成本和资金存量最低为目标、以优化支付时序为手段,通过对支付事项的刚性与紧急程度进行评估,确定关键影响要素并制定优先级评分标准。
- 单位
<正>通过构建资金排程模型,有效预测资金流入,精准安排资金支出,有利于统筹做好资金调度,预知资金缺口,提前做好融资决策,降低资金成本,提升企业整体管理效益。一、资金排程模型构建资金排程模型的构建应在遵循刚性业务保付原则、紧急业务优先原则、常规业务排期原则和违约风险管控原则的基础上,以融资成本和资金存量最低为目标、以优化支付时序为手段,通过对支付事项的刚性与紧急程度进行评估,确定关键影响要素并制定优先级评分标准。
