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摘要
资金作为公司生产经营过程中的"血液",一直以来广受重视。一般而言,随着公司业务的日益壮大,公司资产的规模也越来越庞大,其中表现最为明显的是资金流量的增大和资金存量的增加。如何在满足资金日常支付需求、防范流动性风险的前提下,稳步提升资金收益已成为更深层次的财务工作内容。因此,合理预测资金存量,在满足日常支付需求的前提下最大限度地进行定期存款投放,实现货币资金收益提升,对企业的未来发展有着非常重要的意义。中央经济工作会议强调,科学决策和创造性应对是化危为机的根本方法。本文以A公司ERP-NC集团报表系统修正后的2020年数据为依据,通过随机模型估算资金持有量的最佳区间,并参照该区间优化公司定期存款,得出相较去年同期资金管理更加完善的结论,为进一步提高企业货币资金使用效率、降低支付风险提供有益探索。
