资金管理与结售汇：财务公司优化跨境资金的策略与创新实践

作者：蔡喆

来源：冶金财会, 2023, 42(08): 14-18.

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近年来，随着世界经济全球化的发展以及经济一体化进程的加快，为应对本土市场饱和，拓展生存发展空间以及寻求稳定的原燃料供应，许多钢铁企业以资源的全球利用为基础，以扩大市场份额为目标，积极开展国际化经营。按照“全球拥有资源、全球拥有市场、全球拥有客户”的定位，河钢加快实施全产业链全球化布局。目前，河钢集团直接或间接参股、控股境外公司已达70多家，控制运营海外资产超过100亿美元，商业网络遍及全球120多个国家和地区，连续6年成为中国国际化程度最高的钢铁企业。为提升集团的资金管理效率，管理外汇风险，优化资金流动，支持国际业务拓展，财务公司重点加强了结售汇管理，积极采取相关行动，对其发展和存在的问题进行思考，就财务公司的未来发展提出规划，以应对国际化业务的挑战，并抓住新的发展机遇。