电力企业财务公司资金计划与头寸管理研究

作者：石嵩; 刘斌

来源：企业管理, 2020, S2: 60-61.

<正>作为企业集团的"内部银行",财务公司资金的主要来源为吸收集团内成员企业的存款。通常情况下,电力企业月中资金支付较多而月末回款进账,使得集团内成员企业的资金规模大多呈现两头高中间低的"U形"分布形态,导致电力企业财务公司的吸收存款规模也表现为明显的不稳定性。以电建财务公司为例,最低时点的存款规模甚至不足最高时点的三分之一。