强化资金集中管理 助推国企做强做优

作者：王瑞炼

来源：中国总会计师, 2021, (11): 42-44.

• 资金集中管理
• 国有企业
• 资金管控

资金是企业的血液,资金管理是经营管理的一部分,是国有企业做强做优做大的基础,资金集中管理程度体现企业的经营能力和风险管控水平,受到越来越多企业集团的高度重视。国有集团公司实行资金集中管理,可以集腋成裘,集中所有力量办大事,盘活权属各企业存量资金,利用集团资金流量规模优势,提高集团综合信用评级与融资能力,提升企业抗击外部环境冲击的能力,防范化解经营和资金风险,提高企业资金周转率和经济效益,助推国有企业做强做优做大,实现高质量发展。本文重点探讨国有企业集团公司如何实行资金集中管理,资金集中管理的操作模式,如何强化资金管控以及需要重点关注的工作等。