基于商业银行现金管理产品的集团公司资金管理探讨

作者：史超

来源：大众投资指南, 2019, (10): 90.

• 集团公司
• 现金管理

在全球化背景下,随着经济的高速发展,企业规模不断扩大,企业生产运营过程中的财务需求更加复杂,财资管理对企业有序运行起着重要作用,资金管理是财资管理的重要组成部分。随着商业银行现金管理产品不断完善,在传统"跨银行电子柜面"的功能上融合了账户管理、票据管理、预算管理、报表管理等更贴合企业"管控"需求的功能模块。本文探讨了集团公司现金管理的现实需求,以及基于商业银行现金管理产品,企业集团应如何做出选择,希望能够对企业集团资金管理模式有所帮助。