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摘要
针对中国石化北京石油分公司多元业务的发展急需提升资金管理水平,如零售业务与支付方式复杂、批发零售与支付脱节、财务核算涉及应用系统多、信息系统之间数据孤立等问题,提出了以实现销售资金闭环管理、联机交易、资金日结以及信息系统接口接入标准化的资金管理为目标的平台建设,比较详细地介绍了该平台建设的主要内容、建设原则、体系结构、系统模块设计、安全设计、标准化以及配套管理措施。该平台的建设实现了自动打印送款单,减少了一线员工的工作量;自动向银行递送电子交接明细,增强了交易的准确性;一键操作完成资金日结,简化了一线资金管理;可自动完成对账清账,创新了资金管理手段;创建了支付接入标准,灵活应对市场变化;规避了部分资金风险,提高了资金监管效率,实现了资金实时监管与风险防范,提高了工作效率。
