财务公司司库管理运营模式优势条件分析

作者：彭丽

来源：纳税, 2019, 13(34): 62-63.

• 司库管理
• 财务公司
• 运营模式

本文结合国际司库管理趋势分析,介绍了目前司库管理的发展背景和基本模式,探讨基于企业资金集中模式下司库管理的运营模式,如:现金池、支付工厂、资金管理中心、结算中心、共享中心、内部银行、财务公司等。当下经济全球化发展,中国提出"一带一路"共同发展思路,国内大型企业不断尝试跨国业务,开拓国际市场。基于此背景,结合现在跨国集团企业发展管理述求,充分发挥财务公司功能,为集团提供优质金融服务基础上,结合实行司库管理的必要性,通过分析财务公司面临的内外部条件,对财务公司符合司库职能定位、运行框架设计、全面风险管理体系、信息平台搭建等方面进行分析,提出财务公司现阶段进行司库管理实践运营模式的优势条件。