市场经济条件下,资金在企业各种生产要素中占据第一的位置。企业买材料、付费用、发工资等各个经营环节中,都需要资金的垫付和支持,缺乏资金的企业各方面运转不顺,甚至可能因资金严重不足而导致破产。正因为资金如此重要,企业应设计健全的资金管理制度并严格执行。关注投资项目的事前效益分析和资金预测,在做好资金筹集计划的同时,统一管理资金的分配。本文阐述如何设计公司资金内控制度,同时提高财务人员的素质,严格管控资金筹集和使用的各个阶段,做到既保证资金的成本相对较低,又能提高资金的使用效能。
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