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摘要
宏观经济运行步入新常态，经济增速放缓，集团主要产品供需矛盾依然存在、价格波幅明显，大型国有企业集团现金流管理面临前所未有的挑战。作为企业经营管理重中之重的资金管理工作，大型国有企业集团只有通过强化融资措施、广开筹资渠道、控制借款增幅、严格担保控制等措施，在各级主体和权属单位的共同努力下，才能确保大型国有企业集团整体资金需求，资信方能维持平稳，为大型国有企业集团经济运行提供有力的保障。但是，受宏观金融政策、大型国有企业集团产业板块较多，运行情况多变等因素影响，大型国有企业集团将现金流管理面临较大压力。为总结管理工作中的思路，指导资金工作方向，提升大型国有企业集团整体资金管理水平，现结合国家宏观货币政策变化和大型国有企业集团战略发展需要，对大型国有企业集团及总部运营现金流量情况分析和解读。
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单位山东能源集团有限公司
