司库管理背景下集团企业“日排程”成熟度的思考

作者：郭鹏瑛; 曹彦娜; 刘洋

来源：现代商贸工业, 2022, 43(22): 86-88.

DOI：10.19311/j.cnki.1672-3198.2022.22.035

• 成熟度
• “日排程”
• 司库管理体系

司库管理体系作为财务管理体系建设的重要组成部分，本文通过多角度分析司库管理体系中资金流“日排程”模型持续优化过程，分析资金“日排程”司库管理体系成熟度，提出“日排程”三大阶段信息系统构建特点、适用范围及核心功能，为集团企业降低资金成本，优化改进流程，提升资金管理效益提供必要的参考。