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摘要
资金是企业生存与发展的基础，为了确保企业经营活动顺利开展，必须要保持良好的资金链，合理分配资金资源，提升资金利用率，这样企业才能够获得更高的经济效益。基于此，本文首先分析营运资金管理的内涵及分类；然后阐述基于渠道理论的营运资金管理模式，指出在营运资金管理的过程中可以将渠道理论作为基础，根据渠道模式设计结构和结构演变采取对应的管理策略，将渠道管理作为资金管理的重心，将项目管理作为主要内容，同时完善绩效评价体系；最后提出为强化营运资金管理，应该加强其与渠道之间的联系，与实际流程管理相结合，以此充分发挥管理作用。
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