基于风险评估的股票投资组合研究

作者：陶珺怡

来源：现代商贸工业, 2019, 40(06): 115-118.

DOI：10.19311/j.cnki.1672-3198.2019.06.055

• 风险评估
• 股票投资组合
• 实地分析

对股票投资组合的背景和意义进行研究,建立了收益模型、风险模拟、风险模拟、均值——方差模型和效用最大化投资组合模型,并基于实例进行了分析,最后给出了建议。