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VaR法在股票市场风险测量中的应用
作者:顾琳
来源:
铜仁学院学报
, 2007, (05): 78-80.
风险价值
收益率
VaR risk value
the rate of profits
VaR
摘要
风险价值是近年逐渐发展起朱的金融风险管理的新标准,它不仅仅只是作为一种测量和控制金融风险的有效工具,而且正迅速发展成为一种科学的风险管理体系。本文对目前国际上具有代表性的VaR方法进行全面深入的研究。
单位
江苏信息职业技术学院
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