把控资金管理关键节点 加强资金风险管控

作者：何青枝; 张珍珍; 邹宁

来源：中国总会计师, 2019, (12): 59-61.

• 集团公司
• 资金管理
• 风险管控

2018年国网公司"一六八"战略新体系对资金安全管理提出了新要求。国网公司自2018年开始着手组织设计"1233"新型资金管理体系,持续提升资金保障能力、运作效益和安全水平。强化资金安全管控是新体系的主线和核心,三门峡供电公司通过应用新体系,把控资金管理关键节点,深入挖掘特色管理途径,通过资金联合监控、"节收开支"承兑汇票管理手段、动态预算调整方案、自查不安全习惯等措施,大幅降低了资金支付风险、票据兑付风险,增强了对资金"收支两条线"的安全管控,推动公司资金安全管理水平持续提升。为了实现有效防范和化解资金安全风险的目的、稳固"保障供应、提高效率、防范风险"的新型资金管理体系,推广特色有效的资金安全管理做法就变得十分必要。

• 单位
  国网河南省电力公司三门峡供电公司