投资组合理论在干散货船经营上的应用

作者：陈超

来源：珠江水运, 2018, (11): 7-9.

DOI：10.14125/j.cnki.zjsy.2018.11.003

• 散货船经营
• 投资组合理论
• 风险
• 经营收益率

本文将构成波罗的海干散货指数的航线租金水平转化为船舶经营收益率,引入现代投资组合理论对干散货船的经营问题进行研究,通过寻求预期市场中船舶分散经营的最佳组合来降低收益率波动风险,以求达到船舶经营收益率和收益率波动风险之间的最佳平衡。